Qué se viene
Caja al cerrar cada mes, antes de retiros de sociasLo que falta cobrar
¿Pueden retirar las socias?
Primero el IVA y los gastos; lo que sobra es lo que se puede retirarGanancia neta y reparto del mes
Proyección simple a 30, 60 y 90 días
Flujo de caja mensual (últimos 6 meses)
Barras: ingresos y egresos de cada mes (eje izquierdo). Línea morada: saldo acumulado real de la cuenta al cierre de cada mes (eje derecho).
Ingresos por categoría (mes)
Egresos por categoría (mes)
Distribución por método de pago (mes)
IVA
| IVA reservado / apartado | $0 |
| IVA pagado (acumulado) | $0 |
| Estado | Al día |
Este dinero ya quedó apartado al momento de cada cobro. No es ganancia y no entra en el reparto.
Alertas de pagos
Últimos 10 movimientos del mes
Movimientos
Historial de movimientos
Proyectos
Cambiar estado de un proyecto existente
Pagos de clientes (hitos)
Al seleccionar el proyecto se autocompleta el cliente. El monto se calcula solo con el % del proyecto (editable). Al marcar un hito como Pagado se crea automáticamente el ingreso en el ledger, sin duplicar.
Pagos a proveedores (hitos de proyecto)
Al marcar como Pagado se crea el Egreso Proveedor en el ledger y queda guardada la factura adjunta, sin duplicar.
Costos asociados al proyecto
Los costos marcados "Descontar de la ganancia repartible" se restan junto con el proveedor principal al calcular la ganancia disponible y el reparto sugerido en Ingresos y Egresos. Los montos en USD se convierten a CLP con el tipo de cambio ingresado.
Facturas emitidas a clientes
Subtotal, IVA (19%) y Total se calculan automáticamente. El RUT del cliente se autocompleta desde su ficha (Configuración) y también queda guardado ahí. El IVA de las facturas emitidas en un mes alimenta automáticamente la pestaña IVA. Una factura no es un pago de caja por sí sola: el movimiento se crea cuando marcas la factura (o su hito) como pagada.
Pagos a proveedores fijos (recurrentes)
Resumen
Porcentajes de reparto
Socios
Cobrado pero aún no repartido
Facturas que el cliente ya pagó. Al apretar "Marcar repartida" se registra el retiro de cada socia en Ingresos y Egresos con el monto que le corresponde, y la factura queda con la fecha de la transferencia.
Comprometido por cobrar
Facturas ya emitidas que el cliente todavía no paga. El reparto de aquí no está incluido en la tabla mensual de abajo (esa solo cuenta lo efectivamente cobrado): esto es lo que quedará por repartir cuando entre el pago, para que no se pierda el detalle cuando un proyecto se cobra por partes.
Reparto mensual
Retiros por socia (este año)
IVA por mes
El IVA de cada mes es la suma del IVA de las facturas emitidas ese mes (pestaña Facturas) — es la única fuente, para que el monto sea siempre exacto. Al presionar "Marcar pagado" se crea automáticamente el egreso en la caja por ese monto exacto, sin escribir ningún número. Solo se muestran los meses desde "Automatizar IVA desde" (Configuración): los meses anteriores ya se pagaron a mano con Formulario 29 y no se repiten aquí.
IVA pagado por mes (este año)
Costos AWS del mes
Ingresa los montos de la factura de AWS. Al guardar, el mes se carga automáticamente en el panel de abajo para calibrar los factores de cobro.
Próximo cobro a facturar
Historial cargado
El panel de abajo es la calculadora detallada de prorrateo (herramienta independiente). Los montos que guardes arriba quedan en la base de datos compartida.
Costo de proyecto = baja el margen de ese proyecto (AWS, Mailgun, Felipe, MODS). Gasto de Liberty = sale de la caja pero no baja el reparto (contadora, Supabase, Workspace, patente, seguros, marketing). Retiro socia = no es costo, es el reparto mismo.
Revisar categorías
La columna Sugerencia propone una categoría según el concepto del movimiento. Revísala, corrige lo que haga falta en los desplegables, y guarda. Solo se muestran los egresos: los ingresos no necesitan esta clasificación.
Datos de la empresa
"Automatizar IVA desde" es el primer mes que controla la pestaña IVA. Los meses anteriores ya se declararon a mano (Formulario 29) y no se muestran ahí, para no duplicar un pago que ya se hizo.
Clientes
Proveedores
Respaldo de datos
Todos los datos se guardan en este navegador (localStorage), incluyendo el historial inicial cargado desde tu Excel. Exporta un respaldo periódicamente.
Usuarios y permisos
Gestiona quién puede entrar al dashboard. Los cambios se aplican de inmediato.
Cambiar mi contraseña
Cambia la contraseña de la cuenta con la que estás conectada ahora.
Base de datos
Las tablas de Supabase (clientes, proyectos, movimientos, facturas, pagos, etc.) ya existen y ahora son la base de datos real. Usa este botón una sola vez para volcar ahí los datos que ves hoy en el dashboard. Después de eso, cada guardado se sincroniza solo.